2 ключевых ценовых индикатора, которые должен знать каждый криптотрейдер

2 ключевых ценовых индикатора, которые должен знать каждый криптотрейдер

Лучшие трейдеры внимательно следят за динамикой актива. Вот почему RSI и скользящие средние являются идеальными индикаторами для этой задачи.

Технический анализ, изучение графических моделей – это инструмент, который помогает трейдерам увеличить свое преимущество над другими.

Это достигается путем удержания трейдера на правой стороне тренда и предоставления предупреждений, когда тренд собирается развернуться. Есть много индикаторов и шаблонов, которые могут выполнить эту задачу, но нет ни одного конкретного индикатора, который подходит для всех рыночных условий.

Поэтому трейдеры предпочитают использовать комбинацию индикаторов, которые пригодятся как на трендовых рынках, так и на рынках с ограниченным диапазоном. Однако это не означает, что трейдер должен загромождать каждый график всеми доступными индикаторами. В некоторых случаях использование слишком большого количества индикаторов только затруднит процесс принятия решений и создаст путаницу, а не поможет трейдеру.

По мере того, как трейдеры развивают свои навыки чтения графиков, они склонны сокращать количество индикаторов и использовать те, которые больше подходят для их стиля торговли. Здесь опять же не существует идеального набора индикаторов, которые давали бы лучшие результаты, чем другие, это просто вопрос предпочтений и практики.

В этой статье мы обсудим набор индикаторов – скользящие средние и индекс относительной силы. Не вдаваясь в технические детали каждого индикатора, мы рассмотрим основные способы их эффективного использования. Обсуждаемые здесь методы никоим образом не являются полными, существует множество других возможностей, и трейдеры могут использовать те, которые лучше всего подходят для них. Объяснение можно использовать как руководство для дальнейшего оттачивания навыков анализа.

Скользящие средние

Скользящие средние – это индикаторы, следующие за трендом или также называемые запаздывающими индикаторами, поскольку они обеспечивают отложенную обратную связь после того, как движение цены уже произошло. Самыми популярными таймфреймами, которые используются для торговли и инвестирования, являются скользящие средние с периодом 20, 50 и 200. Краткосрочные трейдеры также используют 5-периодные и 10-периодные скользящие средние, но они имеют тенденцию к быстрому развороту и могут не подходить для всех.

Существует четыре типа скользящих средних: простые, экспоненциальные, сглаженные и взвешенные, но наиболее популярными из них являются простые и экспоненциальные скользящие средние.

Для расчетов экспоненциальные скользящие средние придают больший вес последним данным о ценах, поэтому они, как правило, быстро реагируют на изменения цен. С другой стороны, простая скользящая средняя придает равный вес ценовым данным, поэтому они, как правило, сравнительно медленно реагируют на изменения цен.

Поэтому трейдеры, как правило, используют EMA для более коротких временных рамок, таких как 10 и 20, поскольку они быстро улавливают изменения, а для более длительных периодов времени используются простые скользящие средние, поскольку тренды обычно не меняют направление быстро. В текущем примере будут использоваться 20-дневная EMA и 50-дневная SMA.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор импульса, который фиксирует изменения цены и функционирует как осциллятор, который колеблется между значениями от 0 до 100.

Как правило, значения ниже 30 считаются перепроданными, а значения выше 70 считаются перекупленными. Хотя эти границы хорошо работают на рынке с ограниченным диапазоном, они имеют тенденцию давать ложные сигналы во время фаз тренда.

Самый популярный таймфрейм – это 14-периодный RSI. Однако это не высечено в камне, потому что краткосрочные трейдеры могут использовать 5- или 7-периодный RSI, в то время как долгосрочные инвесторы могут выбрать 21- или даже 30-периодный RSI.

Одно из самых популярных применений RSI – обнаружение дивергенции, которая предупреждает трейдеров о возможном развороте тренда. После основ, давайте рассмотрим некоторые методы использования индикаторов для анализа.

Первое, чему должен научиться трейдер – это определять тренд. Торговля в направлении тренда приносит прибыль, потому что установленный тренд предлагает несколько прибыльных сделок. Давайте разберемся в этом с помощью некоторого движения цены криптовалюты.

Примеры рынка с ограниченным диапазоном

2 ключевых ценовых индикатора, которые должен знать каждый криптотрейдер

На рынке с ограниченным диапазоном скользящие средние пересекают друг друга и не имеют наклонов вверх или вниз в течение длительного периода времени. Посмотрите на область, обведенную эллипсом на приведенном выше графике, где биткойн (BTC) оставался ограниченным диапазоном, а скользящие средние сглаживались. Такие рынки, как правило, не имеют направления, их трудно прогнозировать и торговать.

2 ключевых ценовых индикатора, которые должен знать каждый криптотрейдер

Как показано на графике выше, цена Polkadot (DOT) застряла в диапазоне, а скользящие средние были плоскими без какого-либо ощущения направления. Когда цена в значительной степени удерживается между двумя границами, рынок считается ограниченным диапазоном. Затем давайте попробуем определить рынок с трендом, потому что именно здесь возникают наиболее прибыльные торговые возможности.

Определение восходящего тренда

2 ключевых ценовых индикатора, которые должен знать каждый криптотрейдер

Биткойн в основном застрял в диапазоне с 1 августа 2020 года по 20 октября 2020 года. В течение этого периода скользящие средние были плоскими и не имели направления. Однако 21 октября 2020 года цена превысила диапазон, и RSI также прыгнул в зону перекупленности. В начале нового тренда, RSI обычно остается перекупленным в течение начального периода тренда, и то же самое можно увидеть и здесь.

Когда цена двигалась вверх, сначала начала разворачиваться 20-дневная EMA, а затем ее примеру последовала 50-дневная SMA. Когда тренд начинается, он обычно остается в силе в течение длительного периода. Давайте посмотрим на другой пример тенденции.

2 ключевых ценовых индикатора, которые должен знать каждый криптотрейдер

Оставаясь в диапазоне с 6 сентября 2020 года по 27 декабря 2020 года, DOT вырвалась из диапазона 28 декабря 2020 года. RSI также вырос до уровней перекупленности выше 70, а скользящие средние начали наклоняться вверх. Опять же, обратите внимание, как 20-дневная EMA быстро двигалась вверх, в то время как 50-дневной SMA требовалось время, чтобы наверстать упущенное.

В приведенном выше случае RSI не оставался перекупленным в течение длительного периода, но оставался выше 50, что указывает на то, что одно правило подходит не для всех.

Определение нисходящего тренда

В отличие от восходящих тенденций, которые требуют времени, чтобы сформироваться и оставаться в силе в течение длительного периода, нисходящие тренды являются насильственными и могут либо растягиваться в течение длительного времени, как на медвежьем криптовалютном рынке 2018 года, либо могут быстро изменить направление после резкого падения.

2 ключевых ценовых индикатора, которые должен знать каждый криптотрейдер

На приведенном выше графике трейдер должен обратить внимание на две важные вещи. Во-первых, RSI достиг более низких вершин с конца февраля, хотя цена продолжала расти. Это классический признак возможного разворота тренда. Опять же, это не является надежным, но если трейдеры комбинируют сигнал с ценовым действием, то вероятность избежать катастрофы высока.

Отрицательная дивергенция на RSI приобрела важность, когда скользящие средние завершили медвежье пересечение, когда 20-дневная EMA, которая оставалась выше 50-дневной SMA в течение последних нескольких месяцев, пробила ниже 50-дневной SMA. Это было признаком того, что краткосрочное ценовое действие ослабевает и тренд может развернуться.

Оставаясь в диапазоне в течение нескольких дней, 12 мая Биткойн сломался, и скользящие средние начали разворачиваться вниз. Это, наряду с RSI на отрицательной территории, было сигналом для трейдеров о том, что тренд разворачивается. Пока цена остается ниже скользящих средних, а 20-дневная EMA и 50-дневная SMA продолжают снижаться, тренд будет оставаться медвежьим.

2 ключевых ценовых индикатора, которые должен знать каждый криптотрейдер

На приведенном выше графике мы видим, что после восходящего тренда DOT застряла в диапазоне, при этом скользящие средние выравниваются и пересекают друг друга. Это сложно назвать вершиной, потому что цена могла пойти в любую сторону. Однако, если трейдер также смотрел на RSI, он показывал отрицательную дивергенцию, предупреждая о возможном развороте.

Резкое падение 19 мая подтвердило нисходящий тренд, поскольку обе скользящие средние начали разворачиваться вниз, а RSI находится в отрицательной зоне.

Помните, что никакой сигнал не является абсолютным!

Для большинства начинающих трейдеров скользящие средние и RSI по сути являются отправной точкой для определения тенденций.

Инвесторы, начинающие торговать, определенно должны попрактиковаться в определении основной тенденции, поскольку это может удержать их от движения против рынка и обжечься. В следующих статьях будут рассмотрены стратегии входа и выхода с использованием индикаторов.

Подписывайтесь на наши социальные сети (YouTubeInstagramFacebookTelegram) чтобы получать новости нашей платформы моментально.

А также вы можете ознакомится с нашей Аналитикой криптовалютного рынка и почитать о платформе Ciclex отзывы.

Реакций:

Серия инструкций

(видеоинструкции)